一、抗原概念大漲

今天抗原檢測概念大漲，主要是核酸點大面積關停后，都鼓勵大家自我檢測了。

(資料圖片)

據機構調研，近期抗原檢測試劑盒稅前價格在2—2.5元。由于供給短缺，很多企業價格有一定上漲。零售渠道目前出廠價維持在2.5—3元，終端價基本定在3.5—4元。

但實際上，我感覺網上能買的抗原檢測盒都遲遲不發貨，線下藥店能買到的地方也不多，有也是加價，至少我昨天在北京的體驗是8-9元一盒才買得到，還得20盒起買，不知道其他地方是什么情況。

另外，據說基金公司下周開始全面復工…這可能是短期最大的...利空？

反正面對全面開放總得有一個適應過程，就像是醫藥集采一樣，來幾次之后對大家的心理邊際影響就小多了（適應了）。

除了抗原概念，今天建筑材料、家電、房地產、白酒也都不錯。

下跌行業中主要是旅游、物流跌多一點，不過前些日子旅游已經漲過了，單日調整也很正常。因為大家哪怕都知道會陽，也不想第一輪就被陽，目前不少人還是在旅游出行和居家中選擇了后者。

二、醫藥的分化

今天依然是恒生強，A股弱的局勢，醫藥的分化更明顯一些。

記得最早買恒生醫療的時候，總有人說，中證醫療和恒生醫療感覺漲跌都差不多，買一個就夠了。

那我們直接用走勢表現來看，兩者是不是一定只能取其一？

這是從2015年以來恒生醫療和中證醫療的走勢對比（恒生醫療2015年8月才發布的指數）

乍一看有一定關聯，但如果我們拆分到階段表現：

可以看到2017年至今的“每個年度收益”，兩者差別都不小。

特別是最近兩個月，如果同時持有兩個指數掛鉤產品的投資者體會更深，恒生醫療底部反彈42.95%，中證醫療底部反彈12.42%，兩者差了30%左右。

我們再對比看指數的前十大重倉股：

（1）中證醫療和恒生醫療都是醫藥生物類的指數，其中重合部分比較多的是CXO，比如藥名系的藥名康德和藥名生物。

（2）恒生醫療雖然叫醫療，但的成分股主要是創新藥+互聯網醫療企業，比單純的港股創新藥指數的范圍更大，例如前十大成分股中京東健康與阿里健康主要是互聯網醫藥銷售為主，威高股份是生成醫療器械。

（3）中證醫療主要是醫療器械、醫療服務，CXO居多，目前還包含了5%左右的醫美（愛美客）

（4）簡單來說，港股的恒生醫療主要是填補了A股缺少的高科技創新藥，以及互聯網醫藥的空白，這是兩者在成分股上的主要差別。

（5）除了成分股部分的差別外，最近港股整體市場反彈，所以受益于市場本身，港股企業也都有一定力度的回血，醫藥也不例外。

（6）重點：博格本周暫停了恒生醫療的定投，畢竟短期的反彈不小，但仍繼續持有中，醫藥賽道值得長期持有。（人口老齡化的主線就不贅述了）

三、昨天博格直播的時候，又聊到買多少個基金合適的問題了。

（1）大家應該都有過這樣的經歷，買的金額小的基金（例如100元,1000元）往往收益更高，買的金額大的基金（例如1萬，十萬）往往收益較低或者虧損。

為什么會這樣呢?

主要是投資金額越多，我們對這個基金越關注，例如漲了一點就想賣出，投資金額小的基金我們反而不關注。

（2）博格單個基金持倉也有超過100個漢堡的，也有持倉幾十個漢堡，也有不到十個漢堡的基金。

這點沒少被詬病，總有人說這樣買的太雜了，但其實這個并非是盲目分散。例如，最近看好信創，想買2-3個信創基金，看好新能源總想找2-3個規模不大又有潛力的基金，最近還賣出了地產。

（3）沒有必要刻意在意自己買了多少基金，買多少基金跟投資收益之間沒有關系，并不是你買的基金少了收益就高了。博格就按照自己邏輯買賣基金，會賣出自己不看好的，買入自己看好的，避免對于某個基金太可以關注，通常單個行業或者賽道會多買幾個基金。

（4）買單個基金對于知識積累沒有好處。例如，醫療基金，博格會買3個主動基金，2個指數基金，每次看看就可以知道最近哪個主動醫療基金業績好，再對比其他主動基金又好在哪里？

假設一個醫藥的主動基金賺了20%，跑贏滬深300指數10%，但是跑輸醫藥指數10%，這未必是一個好的基金，但通過自己買入的基金，博格可以獲得更多信息。

喜胖補充：這樣的方式未必適合所有人，大家選擇自己舒適的投資方式，或者把博格當作一個投資信息的（選基）參考渠道也可以。

四、市場溫度

2022年12月9日，市場溫度36.07℃。

不知不覺市場溫度已經站上36℃了，所以最近把市場溫度總放在后面來說。

反正該底部有錢且敢加倉的人已經加倉了，錯過了這波反彈，想大幅加倉的就等等吧（不影響定投），畢竟面對開放后的局面，疊加馬上到來的各種節日，估計還會震蕩一段時間，應該還有機會。

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