經過最近一個月深度思考與對股票組合的不斷優(yōu)化，2023年股票投資策略已經完整的形成（因為疫情，這項工作比往年延期了近1個月），今天是虎年農歷最后一個交易日，早上起床出現(xiàn)了難得一見的莫名心情愉悅，突然想到是否應該把這份愉悅傳遞給更多的朋友，于是在電腦前寫起了“2023年股票配置策略要點”，現(xiàn)分享給更多的朋友，希望對大家有啟發(fā)。

關于宏觀與大盤的判斷，限于篇幅及必定會涉及到一些敏感話題，就簡化了。2023年的大盤就簡單的提示自己一句話：因為疫情、中美惡性對抗、產業(yè)政策扭曲、戰(zhàn)爭等5個因素綜合疊加，2022年我們已經歷史性的見證了港股與中概板塊股票變廢紙的一幕，2023年股票可能也不一定是個特別好的年份，但惡夢已經終結，今年市場不可能會變得更壞！因此今年的交易策略要從去年的“跑得快”調整為“能拿住”。

(相關資料圖)

關于年度配置策略，簡單總結為5點：

1、創(chuàng)新藥是今年乃至未來幾年的領漲板塊。去年10月底恒指與中概科技指數(shù)反轉的領漲板塊就是創(chuàng)新藥，歷史經驗提示自己，反轉時的主流板塊會是下一波牛市（如果有的話）的領漲板塊，個人認為，行業(yè)基本面決定未來幾年創(chuàng)新藥板塊會跑出10倍、幾十倍的個股，現(xiàn)在要關注并提前配置的是這些潛在的龍頭標的，到底是藥明生物等一線股，還是康方等二線股，還是云頂新耀等三線股，需要我們動態(tài)跟蹤基本面與盤面來及時修正配置，如果選擇穩(wěn)健策略，當然也可以三個層級同時組合。

2、互聯(lián)網大票會有很好的估值修復機會。因為眾所周知的原因，中國曾經在新產業(yè)全球競爭中最領先的互聯(lián)網大廠的基本面這幾年慘不忍睹，股票從高點回落只剩下一個零頭。曾經全球最大市值第四名的阿里股票，從高點320元跌到58元，現(xiàn)在反彈到116元，本人認為，目前的估值仍然被嚴重的跌過了頭，今年阿里等互聯(lián)網股票會有很好的估值修復機會，未來2年股價破歷史新高也不是沒有可能，我的這個底氣來自哪里？一是我們有龐大的互聯(lián)網人口基數(shù)，中國的市場容量比美國更大，優(yōu)秀企業(yè)的市值比美國也理應更高，互聯(lián)網存量市場行業(yè)集中度的提升與對相關細分產業(yè)的強勢滲透就有足夠的業(yè)績提升空間；二是大家有機會去杭州實地參觀下達魔院、阿里云可能就能找到答案，馬云與阿里絕對是我們國人的驕傲，阿里的戰(zhàn)略布局、國際化的人才隊伍與業(yè)務推進能力絕對是世界級企業(yè)的水準。

3、全球奢侈品股票是長線最好的配置板塊，沒有之一。年度提醒自己，要堅定的把愛馬仕、LV、茅臺這些全球百年頂級品牌公司股票當作硬通貨對待，今后以半年度為單位，凡是從二級市場賺來的錢，第一時間如數(shù)長線鎖倉這些硬資產，如同過去從股票賺來的錢買房子一樣。

4、要戰(zhàn)略性關注本土消費潛在品牌企業(yè)的崛起。二級市場的長線超級賽道就一個，它就是品牌消費企業(yè)。中國能否從經濟大國向經濟強國躍升，其中一個重要標志就要看中國本土品牌能否全面崛起并走向世界，中國股票中長線的最大機會在本土品牌消費板塊上，個人看好愛美客、安踏、申洲、珀萊雅、古井貢、瑞幸咖啡這些消費品牌企業(yè)中長線機會。另外，中國特別優(yōu)秀的四家出海消費企業(yè)同樣應該引起我們高度關注，從14億人口市場向60億市場的跨越是個巨大歷史機遇：正在美國市場大規(guī)模拓展業(yè)務的拚多多，未來5年有機會業(yè)績40%以上復合成長的名創(chuàng)優(yōu)品，產品打邊天下無敵手但屢屢不被內地政策待見的富途國際，華人標準餐開始走向世界的海底撈旗下海外子公司特海國際。

5、新能源的儲能、光伏下游仍然會有很好的未來。隨著硅料產能惡性擴容帶來的原料價格趨勢性下跌，儲能與光伏下游的景氣與超景氣將是確定性的機會。個人認為，中期看，新能源的行情遠遠沒有結束，相關產業(yè)鏈今年仍然會出現(xiàn)一些暴發(fā)性的機會，去年買進的個股，只要細分賽道與基本面沒有問題，解套與盈利都是完全可以期待的。另外，股價從400元跌到100元的特斯拉今年也是很好的投資機會。

好，就分享這些。以上觀點除了自己的思考，更多的也是“西湖共識”微信群38位同仁的集體智慧。

特別提醒，本人持有以上大部分所涉?zhèn)€股，不構成廳任何買賣建議，據(jù)此買賣，風險自擔。

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