浦銀安盛中華交易服務(wù)滬深港300ETF基金07月06日下跌1.27%，現(xiàn)價1.103元，成交1.32萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1048元，環(huán)比上個交易日下跌1.03%，場內(nèi)價格溢價率為-1.43%。

本基金跟蹤指數(shù)為中華交易服務(wù)滬深港300指數(shù)，業(yè)績比較基準為中華交易服務(wù)滬深港300指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲4.26%，近3個月本基金凈值上漲5.01%，近6月本基金凈值上漲--，近1年本基金凈值上漲--，成立以來本基金累計凈值為1.1048元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為高鋼杰，自2022年03月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益11.63%。

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