4月28日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布2022年年度報(bào)告和2023年一季報(bào)。

2022年，華夏幸福實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319.42億元，較上年同期下降26.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.83億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-164.89億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.37億元。

【資料圖】

報(bào)告期內(nèi)，華夏幸福銷(xiāo)售額139.73億元，較上年同期下降50.39%，其中權(quán)益口徑銷(xiāo)售額123.88億元，同比減少45.8%；銷(xiāo)售面積37.04萬(wàn)平方米，同比減少61.85%。目前，該公司商業(yè)地產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)主要在運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目為哈爾濱松北項(xiàng)目，公告顯示，該項(xiàng)目受外部環(huán)境等因素影響銷(xiāo)售不及預(yù)期。從項(xiàng)目進(jìn)展來(lái)看，3號(hào)地住宅部分已完工并取得竣工備案，并于2023年1月份完成交樓;4號(hào)地整體施工至4層。

截至2023年4月28日，華夏幸福控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司持有公司股份555031813股，占目前總股本3913720,342股的14.1817%。華夏控股及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份601369438股，占華夏幸福目前總股本的15.3657%。

完成金融債務(wù)重組82.4%

華夏幸福表示，2022年，該公司以“保交樓”為第一要?jiǎng)?wù)，以“不逃廢債、同債同權(quán)”為基本原則，全力履行主體責(zé)任，積極推進(jìn)債務(wù)重組、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作，全面轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)商，大力發(fā)展圍繞政府服務(wù)、住宅服務(wù)、企業(yè)服務(wù)的“三服體系”創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

在保交樓方面，年報(bào)顯示，該公司通過(guò)銷(xiāo)售回款、資產(chǎn)處置回款、欠款催收、借助政府平臺(tái)存量資產(chǎn)融資、跨區(qū)域資源調(diào)配、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)借款等多種方式籌集資金，在項(xiàng)目屬地政府的支持和資源單位的配合下，確保房屋按期交付，有效保障了業(yè)主利益、切實(shí)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

自2020年四季度至本報(bào)告披露日，已累計(jì)交付項(xiàng)目74個(gè)，共計(jì)77852套、871萬(wàn)平方米。其中，2022年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)74個(gè)項(xiàng)目復(fù)工，共計(jì)77346套、996萬(wàn)平方米；實(shí)現(xiàn)25個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)25307套、348萬(wàn)平方米交付；2023年1-4月實(shí)現(xiàn)63個(gè)項(xiàng)目復(fù)工，共計(jì)64712套、798萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)2個(gè)項(xiàng)目交付，共計(jì)3494套、29萬(wàn)平方米交付。

在債務(wù)重組方面，截至4月28日，華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過(guò)簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1806.24億元(含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組，約合人民幣335.32億元)，約占金融債務(wù)金額的82.4%。公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國(guó)境外發(fā)行的美元債券(涉及面值總額為49.6億美元)協(xié)議安排重組已正式生效，并已完成重組交割。該公司對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額19.16億元。

此外，該公司與華潤(rùn)達(dá)成124億元的南方總部資產(chǎn)交易協(xié)議，并已于2023年4月收到華潤(rùn)置地第一筆27.5億元交易款。

“幸福精選”平臺(tái)凈利潤(rùn)2億元

截至4月28日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額(本息合計(jì)，下同)約為人民幣74.27億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為19.55%;公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額約為人民幣31.56億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為1.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)比例約為6.47%。

華夏幸福表示，“幸福精選”平臺(tái)中的幸福物業(yè)、深圳伙伴、蘇州火炬三家公司2022年合計(jì)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為30.8億元，凈利潤(rùn)2.1億元，覆蓋全國(guó)100多個(gè)經(jīng)濟(jì)最活躍的區(qū)域，累計(jì)沉淀500萬(wàn)+優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶。

“幸福優(yōu)選”包括幸福產(chǎn)城、幸福安基、幸福安家、幸福藍(lán)線、幸福慧智、幸福智算。“幸福優(yōu)選”2022年累計(jì)完成業(yè)務(wù)市場(chǎng)化簽約21單、戰(zhàn)略及框架合作協(xié)議簽約22份，同時(shí)加速全國(guó)布局，形成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品及服務(wù)體系。“幸福優(yōu)選”2023年一季度業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)，市場(chǎng)化簽約數(shù)量為去年全年的1.6倍，幸福產(chǎn)城、幸福藍(lán)線等創(chuàng)新業(yè)務(wù)均以超過(guò)200%的增速全力進(jìn)行市場(chǎng)化外拓。

此外，華夏幸福以代建服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)為代表的住宅開(kāi)發(fā)衍生服務(wù)已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化項(xiàng)目拓展和落地。其中，幸福安基業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)簽訂7個(gè)正式協(xié)議，3個(gè)框架協(xié)議，簽約面積353萬(wàn)平方米、合同總額超過(guò)1億元，年報(bào)稱(chēng)這標(biāo)志著“代建+保交樓”“產(chǎn)業(yè)代建”等模式已走通;幸福安家業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)簽約項(xiàng)目4個(gè)，并在南京等非環(huán)京地區(qū)取得市場(chǎng)化突破。幸福物業(yè)城市服務(wù)業(yè)務(wù)累計(jì)覆蓋50個(gè)城市，社區(qū)物業(yè)接管戶數(shù)達(dá)到42.5萬(wàn)戶，累計(jì)服務(wù)園區(qū)企業(yè)1000余家。

截至2022年12月31日，該公司貨幣資金余額124.18億元，其中，可動(dòng)用貨幣資金5.99億元，各類(lèi)受限資金118.18億元，主要為住宅預(yù)售監(jiān)管資金等各類(lèi)受限資金。上述118.18億元資金中，包括政府專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管資金8.16億元，園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)使用資金3億元，自有住宅受限資金17.45億元(包括按揭保證金、預(yù)售監(jiān)管資金、預(yù)儲(chǔ)金和工程保證金等);合作住宅項(xiàng)目資金68.41億元(公司無(wú)法單方面使用);園區(qū)履約保證金1.14億元;海外受限資金13.58億元;其他受限資金6.44億元。

今年計(jì)劃完成竣工面積716.4萬(wàn)平方米

今年一季度，華夏幸福營(yíng)業(yè)收入58.76億元，同比增加40.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.38億元，同比減少73.4%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.65億元，同比減少47.09%；總資產(chǎn)3841.04億元。

2023年，華夏幸福表示將繼續(xù)在完成“保交樓”和債務(wù)重組的前提下，堅(jiān)定不移推行“全面轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)新城服務(wù)商”發(fā)展戰(zhàn)略，重塑優(yōu)化機(jī)制以確保戰(zhàn)略落地、實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展。堅(jiān)決完成“保交樓”，該公司將繼續(xù)堅(jiān)持以“保交樓”為第一要?jiǎng)?wù)，通過(guò)加速銷(xiāo)售回款、處置存量資產(chǎn)、催收外部欠款、跨區(qū)域調(diào)配資源等多渠道保障住宅開(kāi)復(fù)工與交付資金到位，保障業(yè)主利益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

2023年度，該公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)復(fù)工/施工面積834.9萬(wàn)平方米，完成竣工面積716.4萬(wàn)平方米。

該公司將繼續(xù)堅(jiān)持“不逃廢債、同債同權(quán)”基本原則，切實(shí)履行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的主體責(zé)任，全力推進(jìn)重組簽約、資產(chǎn)交易等各項(xiàng)工作，確保債務(wù)重組落地執(zhí)行，切實(shí)保障債權(quán)人利益。同時(shí)全面重啟業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，做大做強(qiáng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。該公司將繼續(xù)圍繞政府服務(wù)、住宅服務(wù)、企業(yè)服務(wù)三大服務(wù)體系大力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，在持續(xù)優(yōu)化管理甄別存量業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極謀劃增量業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。

關(guān)鍵詞：